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尊敬的客户：
“广州银行红棉理财鑫选3个月定开5号(尊享款）”（200426A）净值公布如下：
一、产品信息
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产品名称 |
产品代码 |
银行业理财信息登记系统登记编码 |
最近开放期 |
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广州银行红棉理财鑫选3个月定开5号(尊享款） |
200426A |
C1082720000143 |
2025-06-26至2025-07-04 |
二、估值表现
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估值日期 |
份额单位净值 |
份额累计净值 |
认购价格 |
赎回价格 |
投资周期 |
业绩比较基准(%) |
区间折算成年化收益率(%) |
成立以来折算成年化收益率(%) |
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2025-07-06 |
1.2015 |
1.2015 |
1.2015 |
1.2015 |
2025-04-04至2025-07-05 |
1.95-2.55 |
2.69 |
4.20 |
备注：产品申购与赎回的确认日为开放期结束后的下一日，若确认日为非工作日，则投资者申购或赎回交易的确认顺延至下一工作日。
广州银行股份有限公司
2025年7月7日
附件：
96699
粤公网安备44010602008014号