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广州银行发行的广州银行红棉添盈价值理财产品（封闭式）（产品代码：TJZ24F003）于2025年02月26日成立，于2026年03月18日到期,现公告如下：
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产品名称 |
广州银行红棉添盈价值理财产品（封闭式） |
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产品代码 |
TJZ24F003 |
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产品登记编码 |
C1082724000018 |
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产品成立日 |
2025年2月26日 |
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产品到期日 |
2026年3月18日 |
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产品期限 |
385 |
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产品单位净值 |
TJZ24F003：1.0266 A份额(TJZ24F003A)：1.0255 B份额(TJZ24F003B)：1.0266 SC份额(TJZ24F003SC)：1.0288 |
产品费用及收益分配情况：
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利率（%） |
金额（单位：元） |
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托管费 |
0.01 |
11,821.37 |
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管理费（固定+业绩报酬） |
/ |
TJZ24F003：367,425.90 A份额(TJZ24F003A)：280,201.18 B份额(TJZ24F003B)：53,102.74 SC份额(TJZ24F003SC)：34,121.98 |
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销售手续费 |
/ |
0.00 |
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客户收益 |
/ |
TJZ24F003：2,946,463.71 A份额(TJZ24F003A)：1,650,100.03 B份额(TJZ24F003B)：432,363.68 SC份额(TJZ24F003SC)：864,000.00 |
广州银行于本产品到期日后2个工作日内，将理财本金和收益（若有）划入投资者认购账户。如有疑问，可拨打广州银行全国统一客户服务电话（4008396699）了解详情。
感谢您一直以来对广州银行的支持！
特此公告。
广州银行股份有限公司
2026年03月18日
96699
粤公网安备44010602008014号